本钱核算操作手册本钱核算步骤一、总账系统中所有与生产相关的费用类凭证填制完毕，审核，记账二、存货核算中对材料类材料仓库出入库单据进行记账，期末处理，生成凭证，审核记账。
注意恢复卷积时，需要将相关凭证全部删除，取消记账。重新进行存货核算处理检查本钱管理设置设置账套时用，平时不用进行操作1、选项2、定义费用明细与总站接口 -确定取数公式添加取数部门3、定义分配率除在产品本钱分配率外，其他全部为按定额公式分配四、定义产品属性刷新订单本钱管理一设置一定义核算对象U812I 每月月初进行检查一下，对新入库产品补工时设置一定额分配标准一导入或增加工时不需要取数六、期初余额调整平时不用操作 设置期初余额调整。调整完毕后，进行记账处理七、共消耗用取数 数据录入共消耗用表取数八、人工费用取数数据录入折旧费用表取数九、折旧费用取数数据录入折旧费用表取数十、制造费用取数数据录入制造费用表范围设定执行十一、完工产品日报表 - 取数完工产品日报表与库存管理中本钱中心，本钱仓库的产成品入库数量一致。
假设数据不一致，查询原因十二、月末在产品处理表数据录入月末在产品处理表 1、取数填写在线盘点数量假设不需盘点那么拷贝 -- 全选本钱中心执行 2 、拷贝 -- 全选本钱中心执行 十三、完工产品处理表取数录入完工未入库数量数量与完工产品日报表数量一致十四、产品材料定额每月变动表展算子件全选-执行副产品未办理入库，生产订单状态为审核，此表作用是确认完工定额用的I百悴 Mlfi TA J1 fB甜门驕j -辛花彳帝审 NWfi .FR 1,严咚X押爭P M谒丄伟 M EMS..1-.J H琦庄严册竇IWiWJ押們胛胡需事忖澤晞*Q工阿日廉*M匸产界仔軽養产話哇书曰丢競SFM.RIJW3SE氓gHdSE产期迥疋鲁琴弓S环盒J U品曲農J产尚彙屯走 es.*nW申MUrtEW 側号产X轴FJ.S*03MI喊阳创利翦姑用301 HIH- rr.ri5fi杯计-c11JL1J||1i1411IZ口114iIf1丽氈JSBWE曲制匸麻辺KtHflKLJUtMnz*r.朴甘苗计几冠二丘.百I十五、卷积运算一检查、计算十五、检查无误，卷积完毕后，生成凭证对相关凭证在制仓采购入库单；主机仓产成品入库单；自制半成品出库单；出库调整单生成凭证进行生单业务存货核算生单出现问题处理方式1、错误帐套参数零本钱入库选项不能选择，手工输入和取结存本钱处理措施进入存货核算，修改选项录入核算方式全部为按照参考本钱进行核算2、BOM不准，使用数量为 0.0001KG处理措施修改子件信息建议搭建BOM寸人员确定，搭建BOMB要及时检查其准确性3、工时为零处理措施补录工时建议及时维护工时信息4、参考本钱为零处理措施补录参考本钱建议及时维护参考本钱5、生产订单没有子件算出来本钱为 0处理措施删除订单建议及时关闭货删除异常订单6、将只计算材料本钱改为按完工定额倒挤原因 假设是只计算材料本钱，会将所有投料本钱按照完工订单数量之比分配在制品、建议修改为完工定额倒挤7、查询到已领数量大于应领数量原因修改子件应领数量处理措施红字材料出库单将多余料办理退库建议属于正常业务流程，但是该问题遗留时间过长，处于超期状态，建议制造科将此信息及时传递至物管及生产车间8、挪料业务挪料单自动生产材料出库单红、蓝字，现在挪料单多张错误，不知道应该从哪张生产订单挪到哪张生产订单上9、单据未审核挪料单自动生成的材料出库单。10、副产品办理不及时原因生产车间不知道哪些生产订单有副产品，也没有主动在系统中寻找处理措施 方案科将有副产品的生产订单明细传递至生产车间及物管科，保证副产品退 库及时11、存货档案默认生产部门错误有些生产局部非本钱中心生产各工段，本钱模块无法归集材料费与制作费等12、生产过程当中修改生产订单下游单据中的自定义项不统一，例如生产部门