北京胜利印机集团北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号00.cwzx.04流程名称月度资金计划管理一、流程目标描述为了控制现金流量，控制好应急现金的发放，规避财务风险二、流程输入应急资金申请单三、流程输出月度资金计划四、衡量流程绩效的关键指标五、流程接口说明应急资金申请单/审核六、流程步骤流程步骤01填写应急资金申请单主 体责任主体各部门主管参与方内谷与责任及时填写应急资金申请单标 准时间要求工作标准合理，认真输入方式输出应急资金申请单流程步骤02总经理对应急资金申请单审核主 体责任主体各分公司总经理参与方内谷与责任对应急资金申请单审核标 准时间要求接到后立即审核工作标准认真、负责输入应急资金申请单方式书面输出流程步骤03集团总经理对应急资金申请单审核主 体责任主体集团总经理参与方内谷与责任对应急资金申请单审核标 准时间要求立即工作标准及时输入应急资金申请单方式书面输出流程步骤04协调应急资金款项主 体责任主体财务总监参与方内谷与责任1协调应急资金款项2、归档应急资金申请单标 准时间要求尽快工作标准及时输入应急资金申请单方式书面输出新华信咨询项目组第3页共3页Ct M流程步骤05资金统筹安排流程00.cwb.08