配置自动过账 Aut omat i cAc count Assi gnment 目录定义规则错误 未指定书签简介所有牵涉到价值改变的物料移动和发票检验，在产生物料移动单据和后勤发票单据的同时都会自动的产生财务方面的单据，影响相应的科目。SAP通过自动过账的配置来实现这一点。MM和FI模组的通过这一部分结合起来，所以要理解这一部分，最好先要对MM和FI 都有一些基础。、原理科目表一个集团下属的多家公司可能使用 不同或者相同 的科目表，科目表包含六大类科 目资产、负债、所有者权益、收入、费用、利润 。资产 负债所有者权益这三个科目结合成资产负债表；收入- 费用利润这三个科目结合成损益表 。评估层次隶属于一家集团的不同分公司 Compan，y 隶属于一家公司的不同分厂 Plant ，对于财 务方面可能会存在相同或者不同的要求。实际业务中，通常也有两种情况在公司Company的层次上不同，有的时候可能也会有几家不同 的公司采用相同的要求； 在工厂 Plant 的层次上不同，有的时候可能也会有几家不同的 工厂采用相同的要求；与之对应的SAP解决方案 SAP使用ValuationLevel （评估级别）来定义物料在什么层次（工厂或是公司代码）进行价值评估； 这一设置是对 整个客户集团 起作用；如果企业使用PP模块或CO模块或是零售系统，必须定 义在工厂级别 ； 一旦设置，是不能改变的。
SAP引入ValuationGroup （评估分组）从而使自动记帐更为简 单，并且解决了多个公司 / 工厂相同要求的需求，而且也解决使 用了 PP模块，但是采用公司层次评估的问题。在公司代码层次进行价值评估 首先可以定义 ValuationArea 是 Company 然后可以定义多个 ValuationArea 隶属于同一个 ValuationGroup 评估分组在工厂层次进行价值评估 首先可以定义 ValuationArea 是 Plant 然后可以定义多个 ValuationArea 隶属于同一个ValuationGroup 评估分组科目分类FI中和MM密切相关的科目可以分成四大类库存/费用/GRIR/价格差异。一般而言，库存和费用会进行比较详细的划分，而GRIR科目和价格差异不会进行更 加详细的划分。实际业务的三种情况 实际业务中，通常有三种情况（一）每种物料类型一个科目，以库存为例原材料库存/半成品库存/成品库存/ 辅料库存；（二）多种物料类型一个科目，例如采购价格差异，一般不会根据物料类型（原 材料/包装材料）进行详细的划分；（三）一种物料类型多个科目，例如原材料库存-无烟煤/原材料库存-普通煤炭，或者费用-销售成本/费用-原材料报废，这种情况最为常见，企业根据材料的性 质/项目进一步的细分；与之对应的SAP解决方案 使用 MaterialType 来和 AccountCategoryReferenee 连接（M-1）； 使用 AeeountCategoryReferenee 来和 ValuationClass 连接（1-N）； Aeeou ntCategoryRefere nee （帐户类参考在繁体中文系统下叫做科目类别参考）将 MaterialType 和 Valuati on Class （评估类）两者联系起来（M-N）。这就可以很灵活的解决前面提到的三种业务情况。价值串（ValueString ）价值串可以看作是一种记账的规则，为物料移动或者发票校验包含了一系列的科目 分配特征。我个人感觉这一部分和价格确认比较相似，定义了一系列的步骤优先顺序，每一个 步骤都连接到不同的过账事务码，而这个顺序本身就称作价值串。过账事务码（科目组,PostingTransaetions ）SAP中称为postingtransaetions，直接翻译过过来就是过账事务码，不过我觉得称为科目组、帐户组更容易说明其作用。我们可以把事务码的作用理解成是一个账户分组，例如说凡是牵涉到评估类（ValuationClass ）的存货科目都在BSX这个事务码（账户组）内，凡是存货GR/IR科目都包含在 WR磁个事务码（账户组）内。|在我们进行了物料移动或者发票校验后，并不是直接抛帐到某一个具体的科目中去，而是根据首先根据移动类型（物料移动）或者事务（发票校验），连接到相应的价 值串，通过价值串，在连接到相应的事务码（账户组），在这个事务码中，才包含 了很多具体的科目。SAP使用这种方法，可以保证我们仅仅需要配置好事务码内的科目，而不需要针对 每一种移动类型/事务，都进行繁琐的配置。事务码是SAP系统中定义的，没有办法进行修改。而事务码的列表比较复杂，建议 大家参考lOOeasylhb版主的说明自动抛帐的逻辑通过公司代码，连接到相应的科目表。根据评估层次，连接到相应的评估分组。物料，连接到相应的评估类。根据物料移动的性质，连接到相应的价值串。根据价值串和物料移动类型，连接到相应的事务码。一个移动类型，按照不同的库存类型，是否进行数量或者数值的更新，不同的 单据，不同的耗用过账，是否检查科目指派，最终分配不同的事务码。最后不同的会计科目表，不同的事务码，不同的评估分组，不同的评估类，最终分 配不同的科目。二、配置步骤评估级别定义物料在什么层次（工厂或是公司代码）进行价值评估。一般情况下，尽量将评估级别定义在工厂级别。价格控制为物料类型定义价格控制（定义使用标准价格或移动平均价格），是否强制使用某种 价格。具体配置参考公司情况，例如IDES中针对成品采用标准价格，原材料使用移动平均 价格。定义评估控制OMW定义是否激活估价范围分组从而使自动记帐更为简单。
一般情况下会定义激活。将评估范围群集分组OMW通过估价范围分组从而使自动记帐更为简单。将评估范围群集分组OMSI将评估类和物料类型通过帐户类参考联系起来 M-N 两者通过帐户分类参考联系起来。这样SAP就灵活的解决了实际业务中三种不同的情况（一）每种物料类型一个科 目，（二）多种物料类型一个科目，（三）一种物料类型多个科目，帐户分类参考帐户类参考在繁体中文系统下叫做科目类别参考评估类一个帐户类参考对应多个评估类 1-N物料类型 / 帐户分类参考多个物料类型对应一个帐户类参考 M-1 帐户类参考在繁体中文系统下叫做科目类别参考为移动类型定义科目分组OMW将过账事务码（或者称为科目组、帐户组）分配给移动类型。一个移动类型，按照不同的库存类型，是否进行数量或者数值的更新，不同的 单据，不同的耗用过账，是否检查科目指派，最终分配不同的过账事务码（科目组）（不推荐修改，如果企业确实有特殊需求，可以建立新的Moveme ntType来处理）配置自动记账OMW配置自动记账将总帐科目分配给过账事务码，从而使总帐科目与移动类型联系起来。不同的会计科目表，不同的过账事务码（科目组），不同的评估分组，不同的 评估类，最终分配不同的科目。首先要选择配置那个科目表定义规则然后可以先根据企业需求自行定义规则借方 / 贷方 Debit/Credit一般修改 Generalmodification组）细分估价修改 Valuationmodif.评估级另廿Valuationclass具体作用可以参考前面讲的自动抛帐原理借贷科目是否不同，是否根据二级过账事务码（科目是否根据评估分组代码细分是否根据评估类细分一般公司中，大部分情况下借贷科目使用相同的科目，而评估分组代码是否使用,要考虑到以后子公司/关联公司是否存在不同财务要求而定，推荐使用。定义记账码 可以根据企业需求自行定义记账码（不推荐更改）范例是配置GBB的贷方记账码（系统默认81）和借方记账码（系统默认 91）配置自动记账 范例一是IDES中INT科目表中对BSX的定义BSX是同评估类（ValuationClass）相关的所有存货科目，大家可以看到，IDES中,仅仅按照评估类进行了分类，这样，所有使用 INT的工厂，在同一个评估类的物料 进行移动的时候，都会抛帐到相同的科目。范例二是IDES中INT科目表中对GBB的定义GBE事务中包含很多内容，图示部分是，很多时候只要设置GB蹴行，其它都不用管。AUAPP/CO丁单的收货和结算可以看到仅仅配置了半成品和成品评估类，因为一般情况下材料不会开立生产订 单。AUF无Acct.Assignment的PP/CO订单的收货和结算3040是备件，不知道是不是我这个IDES被人修改过。AUISubseque ntadjustme ntofactualpricefromcostce nterdirectly tomaterial（withacco un tassig nment）这个不知道是什么事务，哪位高手知道请指点一下，谢谢BSA通过561/562做库存初始化的过帐科目这是企业SAP上线的时候，设置的初始化库存科目，可以看到所有的物料评估类 都会设置，因为上线时所有物料都需要初始化库存。对于这几个事务，不同的评估类仍旧是抛到相同的科目表，之所以仍旧要按照评估类区分，是因为gbb-vax/gbb-vay/gbb-vBR事务需要按照评估类区分，而这些 都隶属于GBB这个事务，只能在GBB这个事务上设置是否按照评估类细化，所以在 GBB-AUA/GBB-AU这些事务上会出现一些数据冗余。模拟可以模拟物料移动来检查相应的科目是否配置完全通过模拟，可以清楚地看到，物料进行相应移动的时候，会影响哪些过账事务码（科 目组），以及相应的具体科目。G/L科目列表G/L科目可以按照科目列出相应的过账事务码（科目组）