热力集团财务部出纳员岗位责任制度1、严格执行现金管理制度和银行结算制度；、管理库存现金。、不准违反现金管理规定，从银行套取现金支出。、不准以白条抵冲库存现金，不准侵占和挪用现金。、随时掌握银行存款余额，不准签发超过银行存款余 额的空头支票。、出纳人员不得将空白支票交给其他单位或个人签 发。、不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理 结算业务。2、负责办理现金收支和银行结算业务；、根据会计审核人员签章的收付款凭证，经出纳人员 复核后，才能办理现金收支及银行结算业务。、收付款业务要及时在收付款凭证上签章，并加盖收 讫或付讫戳记。、开错的支票，必须加盖作废戳记，连同存根联一起 保存。、对重大开支项目须经会计主管审核后方可办理付款 手续。3、负责登记现金银行存款日记帐；、根据办理完毕的收付款凭证，逐笔顺时登记现金日 记账或银行存款日记账每日终了应结出余额。、银行存款帐面余额，要定期与银行对账单进行核对 、加强内部牵制制度，贯彻钱帐分管原则。4、负责保管库存现金、各种支付结算平整有关印章和 其他贵重物品；、妥善保管库存现金及各种有价证券，确保安全。、妥善保管好空白支票、空白收据，并设立支票登记 表，切实办好领用注销手续。、妥善保管各种印章。