Klngdeet 金蝶金蝶国际软件集团K/3 ERP实施调研报告南通星网软件科技有限公司K/3实施部 2004-04-15调研资料提纲单位基本信息调研（办公室）错 误未定义书签。单位基本情况调查表 错 误未定义书签。单位组织结构图 错 误未定义书签。实施目标调查表 错 误未定义书签。企业领导支持程度调查表 错 误未定义书签。基本业务部门设置表 错 误未定义书签。企业目前的主要问题调查 错 误未定义书签。企业对未来系统期望目标的调查 错 误未定义书签。单位信息化建设情况调研（信息主管）错 误未定义书签。企业员工计算机应用水平调查表 错 误未定义书签。企业原来应用软件情况调查 错 误未定义书签。公共信息调研（财务）错 误未定义书签。部门档案表 错 误未定义书签。存货分类表 错 误未定义书签。外币种类表 错 误未定义书签。仓库设置表 错 误未定义书签。生产计划业务调研 错 误未定义书签。采购业务调研（采购）错 误未定义书签。采购原始单据清单 错 误未定义书签。一、采购业务 （外协件 ）流程 错误未定义书签。二、采购业务 （进口件 ）流程 错 误未定义书签。三、采购业务 （辅料、工器具、标准件、劳保用品等 ）流程 错 误未定义书签。销售业务调研（销售）错 误未定义书签。销售业务范围调查表 错 误未定义书签。销售业务原始单据列表 错 误未定义书签。一般销售业务处理流程 错 误未定义书签。销售报表 错 误未定义书签。企业的销售及分销结构体系调查 错 误未定义书签。财务及存货核算调研（财务、仓库）错 误未定义书签。特殊业务调查表 错 误未定义书签。报表 错 误未定义书签。材料核算 错 误未定义书签。803367743.docKingdee单位基本信息调研（办公室）单位基本情况调查表调查对象调研项目说明单位全称单位简称单位性质合资经营项目纺织机械所属行业单位地址邮政编码法人代表联系电话传真电子邮件税号其他信息南通星网软件科技有限公司地址南通市工农路55号三喜大厦701电话0513-传真801 页码5填制说明1.2.3.单位全称单位注册登记名称 ，单位简称，单位常用的简称。单位性质国有、集体、外资、民营。经营项目单位的主营业务内容。4.所属行业工业、商业、行政事业、服务业等。5.税号单位为一般纳税人时的增值税号。填表人803367743.docKingdee调查对象单位组织结构图XXX机械有限公司2003-2004年组织机构图总经理办公室成员杨增兴、Peter Meyer、林泰来、周浩、袁国方说明请给出企业（集团）的组织结构框图，如企业的组织结构。请对企业中与软件实施的相关部门在组 织结构图中详细列示，说明其所属关系。填表人实施目标调查表调查对象企业人员目前不满状况描述主管领导1、库存管理困难，库存浪费现象存在2、内部各部门沟通不畅数据不共享，3、图号混乱、编码混乱计划部门1、生产加工订单跟踪困难2、库存查询困难3、BOM的准确性差4、图号混乱、编码混乱5、各部门数据不共享财务部门成本归集、成本控制，成本精算困难采购部门1、采购历史交易记录查询困难2、库存查询困难3、数据不共享，图号混乱、编码混乱库管部门1、限额投料单录入工作量大2、图号混乱、编码混乱填表人南通星网软件科技有限公司地址南通市工农路55号三喜大厦701电话0513-传真801 页码9803367743.doc企业领导支持程度调查表调查对象基本部门对项目实施的关注程度对业务流程重组的接受度非常关注一般不重视只要是合理的修改较少调整不能修改管理部门财务部门采购部门销售部门库管部门计划部门填表人基本业务部门设置表调查对象部门名称负责人电话地址管理部门杨增兴总经理计划部门王云达财务部门蒋寒柏采购部门张希达销售部门华建东经编机装配部吴荣兴填表人803367743.docKingdee南通星网软件科技有限公司地址南通市工农路55号三喜大厦701电话0513-传真801 页码企业目前的主要问题调查企业目前在生产经营中存在的主要问题是什么对这些问题解决的迫切程度如 何通过实施调研，企业当前生产经营中存在的主要问题有i部门间信息沟通不畅，数据共享性差，造成大量重复劳动，同时各部 门间的数据一致性较差，协同工作难度较大；2、图号混乱、编码混乱，一个零件会有几个图号情况，企业内无编码规 范，各部门自主进行编码，有的用图号，有的用区位号，有的按自己 习惯任意编制3、BOM （产品结构表）准确性较差，BOM没有体现产品层次，通过BOM 表展开采购计划和限额领料计划需要有关部门人员修正后才能进行业务处理4、库存信息滞后，企业进行计划安排时无法得到即时库存信息，会同时 造成部分原料缺料，部分原料超量采购，造成库存积压。企业对未来系统期望目标的调查1.企业的管理者，特别是各个业务管理部门的中高层管理者及企业的投资者、主 要决策者对未来的ERP系统的要求和希望进行详细描述。2.企业高层领导对未来的 ERP系统规划和设想如何进度是怎么考虑的（先上哪些模块，后上哪些模块 ）803367743.docKingdee南通星网软件科技有限公司地址南通市工农路55号三喜大厦701电话0513-传真801 页码15单位信息化建设情况调研（信息主管）企业员工计算机应用水平调查表调查对象基本部门没有使用偶尔使用部分人使用经常使用熟练使用管理部门财务部门采购部门销售部门库管部门其他部门企业原来应用软件情况调查1.应用的ERP/财务软件的品牌、版本，适用的操作系统，采用的数据库，包含的模块,应用的单位/部门，应用效果。2.是否保留原软件，是否需要数据转换，是否需要作数据接口，如需要，则双方软件的边 界如何划分，在哪些方面需要接口，基础设置双方如何处理对方哪些单据需要接口 我们系统中对应的是哪些单据公共信息调研（财务）部门档案表调查对象部门编号部门名称负责人部门属性电话地址备注填制说明1 部门编号和部门名称是必填项，其他栏目可填可不填。2 如部门没有编号，请注明“未编号”。3 如部门需分级管理，请在表中列示出来示例部门编号部门名称负责人部门属性电话地址备注01管理部门01.01办公室01.02财务科填表人803367743.docKingdee存货分类表调查对象存货类别编码存货类别名称类别说明填制说明单位如果按照存货大类进行管理，则按照现行划分进行填写即可；如果没有分类管理，则可按照存货的属性归类划分并填写大类名称。举例存货类别编码存货类别名称类别说明01产成品01.01电视机包含各种型号电视机01.02VCD机包含各种型号VCD机外币种类表调查对象币种币符汇率小数位折算方式备注填制说明折算方式分为直接汇率与间接汇率两种，您可根据实际情况选择填入。
直接汇率即外币x汇率本位币，间接汇率即外币十汇率本位币。填表人仓库设置表调查对象编号仓库名称所属部门所存货物类别有无货位管理有无库存报警设置库管员备注1中央库计划部经编机零件、双针床零件、辅助材料、劳 保办公用品全周荣2整经机库整经机部整经机零件王小 明3毛坯库计划部毛坯件4钢材库计划部钢材、铝材、铜格等原材 料Kingdee803367743.doc5铸针库铸针部针、针块6炼块库填表人南通星网软件科技有限公司地址南通市工农路55号三喜大厦701电话0513-传真801 页码17Kingdee生产计划业务调研1 企业是按订单生产还是根据市场预测进行生产现在是根据市场预测在进行生产2 企业是如何得出需采购的物料的1）进口件及部分国产长线材料 因采购周期长（3个月以上），根据生产 预测并考虑库存提出采购计划进行采购；2）外协件根据作业指导书进行分解，并考虑库存提出采购计划进行采 购；3）辅助材料、工具、劳保用品等，由仓库管理人员根据库存量提出采购 计划进行采购，3 企业是如何确认订单的交货期的凭经验4.物料清单BOM有几级用于生产的 BOM准确率如何是否有 BOM的多版本问题 是否需要对BOM进行单层/多层的正查/反查是否需要物料替换当前使用的物料清单只有一级，准确率不高没多版本问题，没有物料替换5.提供主要产品和半成品；主要产品有1）经编机33梳、44梳、31/162）双针床138”、154”、164”、186”3）整经机HDSM,DS21/30,DS21/30NC-2,DSE-H6.哪些关键因素决定了企业产能进口件和长线材料的采购周期、南通星网软件科技有限公司地址南通市工农路55号三喜大厦701电话0513-传真801 页码21803367743.doc米购业务调研（米购）采购原始单据清单调查对象原始单据名称原始单据的来源原始单据的去向表样（请附原件）供应商送货单供应商送仓库签收供应商带回进口件装箱单供应商仓库签收收料单收到发票后采购部填写仓库签收采购发票供应商与仓库签字的收料单一同 送财务部门采购计划单计划部门采购部经理采购订单或合同采购员采购部档案，有些采购不 需订单。报表月收料单 明细采购部瞿晓峰采购部经理填表人调查对象采购部经理、采购业务（外协件）流程I 一、采购入库（外协件）流程Kingdee803367743.doc、采购业务（进口件）流程调查对象计划部吴宏伟I二、采购业务（进口件）流程南通星网软件科技有限公司地址南通市工农路55号三喜大厦701电话0513-传真801 页码23Kingdee803367743.doc三、采购业务（辅料、工器具、标准件、劳保用品等）流程调查对象采购部经理南通星网软件科技有限公司地址南通市工农路55号三喜大厦701电话0513-传真801 页码I三、采购业务（辅料、工器具、标准件、劳保用品等）流程Kingdee803367743.doc企业的采购模式调查1.企业供应商选择的依据（人为、标准，还是长官意志）是否有国外供应商有无 外币订单外协件外购件供应商比较固定进口件的供应商主要是 KMC,KMO,NP,Rotal等迈耶集团子公司 一些临时采购供应商随机2.如何确定物料的采购周期如何进行采购询价、报价处理进口件和一些特殊要求的国产零件采购周期 23个月； 外协件采购周期约25天；标准件和大部分辅料采购周期约一周；3.对采购订单如何进行跟踪管理现在很难进行订单跟踪。4.采购收货的审核原则是怎样的收货时如何进行质量检验运费和其他采购费用 如何处理采购收货主要是核对数量，收货时目测外观质量，不使用专用工具或程 序方法进行检验；运费发生的次数较少，每年只有几万元，直接财务报销进行费用。南通星网软件科技有限公司地址南通市工农路55号三喜大厦701电话0513-传真801 页码31销售业务调研（销售）销售业务范围调查表调研对象项目判断选项一般销售业务外币销售业务现金销售业务委托代销业务分期收款销售业务售后退货业务材料销售业务集团内部销售业务零售业务先发货后开发票销售业务直接开发票销售业务报价是否含税超订单发货控制客户信用额度控制最低售价控制超现存量发货控制包装物租借填表说明1.本表主要用于从整体上了解企业主要有哪些类型的销售业务，为下一步具体调查各种业务涉及票据及其流程提供总体的范围划定。2.本表的填写方法是在右栏打钩，即如果企业有表中左边一联中列示的业务，请在右边栏中打对钩，如果没有则空白。如果企业在表中左栏所列示的业务类型之外，还有其他销售业务，请在表中左栏 下面部分的空白格中补充。3.填表人803367743.doc销售业务原始单据列表调查对象单据名称联数第一联去向第二联去向第三联去向第四联去向单据名称联数第一联去向第二联去向第三联去向第四联去向销售发货单3销售人员，用以开出销售发 票应收会计，用以计应收账仓库保管，用以作为发货 依据填表人般销售业务处理流程调研对象般销售业务填表说明1.本表主要用于了解企业对于最常见的一般销售业务如何处理。2.本表的填写方法可以用文字说明，也可以用流程图说明。3.在下面的例子中，我们将一笔常见销售业务用流程步骤的形式描述出来，供参照使 用，如果企业的处理过程与例中所述不同，请按实际处理流程描述。举例处理流程销售部门制订销售计划t销售人员按照销售计划，与客户签定销售订单t双方签定销售合同t销售部门开出销售发货单（一式多联）t一联提供给库房管理人员做为发货依据t审核销售出库单t形成出库凭证一联做为销售部门开具发票的依据和附件T根据发货单开具销售发票一联由应收会计记应收帐T将销售发票传到财务部门制表人803367743.doc销售报表调研对象报表名称数据来源报表内容填表说明请提供原始表样，本表主要用于了解企业编制的有关销售的报表及其主要内 容，如果在所列报表之外企业还有其他报表，请在下面空格中填与。举例报表名称数据来源报表内容销售收入 明细账销售发票销售数量、销售单价、销售收入、销售 税额、价税合计、销售折扣发货明细账发货单和退货单、委托代销结 算单、发票。详细记录货物的发出情况、开票情况及 发货未开票的余额填表人Kingdee企业的销售及分销结构体系调查1.销售组织结构及分布，销售人员奖励机制。2.销售订单的处理流程如何实现订单状态的跟踪3.对客户的信用控制原则定价与折扣策略销售运费及税务处理南通星网软件科技有限公司地址南通市工农路55号三喜大厦701电话0513-传真801 页码35803367743.doc特殊业务调查表调查对象业务判断（有/无）使用范围（仓库、存货）保质期管理无批次管理无双计量管理无固定换算率无散件入库套件出库业务无套件入库散件出库业务无形态转换业务无说明仓库的存货是否有保质期管理批次管理存货是单一计量管理，还是有超过两个计量单位的管理方式，是否固定换算率并详细说明具有这些管理方式存货的范围。库房管理业务中是否有入出库存货不一致的情况，比如散件入库套件出库或套件入库散件出库的业务，以及产品形态有可能发生变化的业务，并填写各业务适用的仓库、存货。如有其它特殊业务，请在空白栏内填与。填表人报表调查对象材料会计报表名称报表性质表样说明如附有原始报表请在表样栏目内打上勾报表名称报表性质表样材料收发存汇总表统计本期库存的收发存情况填表人材料核算调查对象材料会计1.存货盘点的周期（月/季/年/不定期），使用的盘点方法，耗用的时间和人力，以及仓库 进行盘点的处理流程2.如果存货的库存量为零，是否允许发生出库业务、登记台帐仓库月末如何进行收发的 核对，在结帐后发生的单据如何处理3.物料的计价方法所有物料都是全月一次加权平均法4.暂估入库的处理方法5.有无物料编码体系如有，由哪个部门来负责维护编码规则是怎样的无6.生产过程中按什么方式来发料发料原则是什么外协件和主要零部件限额投料；标准件等小额材料按手工领料单发料，不会限额控制；7.半成品是否入库是否需要外协加工，处理流程如何1）半成品不入库2）自制零件需要发到工艺协作单位加工，流程是当加工到发外的工序时 制造部将零件发出，加工完成运回制造部进行下一道工作8.列举企业物料业务种类（出入库事务类型）并提供相应单据样张夕卜购入库、自制零件入库、生产领料、其他领用、内部调拨、产品销售 出库、配件销售出库Kingdee803367743.doc码31南通星网软件科技有限公司地址南通市工农路55号三喜大厦701电话0513-传真801页