北京胜利印机集团新华信咨询项目组第1页共3页北京胜利印刷机械有限公司流程描述文件流程编号00.cwzx.03流程名称月度资金使用计划管理一、流程目标描述便于统筹按排资金，为了控制现金流量，规避财务风险二、流程输入各部门编制的月度资金计划三、流程输出月度资金使用计划四、衡量流程绩效的关键指标 及时性、合理性五、流程接口说明汇总各部门资金计划/公司总经理、财务总监、集团总经理审核六、流程步骤流程步骤01编制月度资金使用计划主 体责任主体各部门主管参与方相关业务人员内谷与责任合理地编制本部门的月度资金使用计划标 准时间要求每月25日前编制下月资金使用计划工作标准合理，认真输入及方式输出及方式月度资金使用计划表；书面流程步骤02汇总各部门资金使用计划主 体责任主体财务主管参与方内谷与责任对各部门上报的月度资金使用计划进行汇总，按照统一格式列清项目标时间要求每月28日前汇总各部门的资金使用计划北京胜利印机集团准1工作标准详细、认真输入及方式各部门月度资金使用计划；书面输出及方式月度资金使用计划汇总表；书面流程步骤03总经理对汇总的月度资金使用计划审核主 体责任主体各分公司总经理参与方内谷与责任对汇总的月度资金使用计划审核标 准时间要求每月30日前审批完毕工作标准认真、负责输入及方式汇总的月度资金使用计划；书面输出及方式汇总的月度资金使用计划；书面流程步骤04财务总监对汇总的月度资金使用计划审核主 体责任主体财务总监参与方内谷与责任对汇总的月度资金使用计划审核标 准时间要求一个工作日工作标准认真输入及方式汇总的月度资金使用计划输出及方式审核后的月度资金使用计划；书面、电子版流程步骤05集团总经理对汇总的月度资金计划审核主 体责任主体集团总经理参与方内谷与责任对汇总的月度资金使用计划审核标时间要求一个工作日新华信咨询项目组第2页共3页Ktt 强北京胜利印机集团准1工作标准认真输入及方式汇总的月度资金使用计划；书面、电子版输出及方式审核后的月度资金使用计划；书面、电子版流程步骤06存档资金使用计划并抄送分公司总经理、集团总经理、财务总 监主 体责任主体财务主管参与方内谷与责任存档资金计划并抄送分公司总经理、集团总经理、财务总监标 准时间要求一个工作日工作标准认真、及时输入及方式审核后的月度资金使用计划； 书面、电子版输出及方式月度资金使用计划；书面、电子版流程步骤07资金统筹安排流程00.cwb.08 新华信咨询项目组第3页共3页