某公司汇报材料汇报材料上半年，XXX公司深入贯彻集团公司年度工作会议要求，理思路，谋发展，以转型发展为核心，强化算账发电意识，进一步深化体制机制，积极推 进重点项目落地，年度控亏增盈工作取得了积极成效。一、生产经营情况上半年，XXX公司完成发电量XX亿度，完成XXX下达电 量计划的XX；实现电量销售收入XX亿元；亏损XX亿元，同比减少XX亿元； 资产负债率XX比年初降低2.62个百分点；获现率XXX比预算增加83.51 个百分点因基数较低引起变化幅度较大；流动资产周转率XX比预算高出 0 05个点。二、塔点工作推进情况一是以控亏增盈为主线，，狠抓成本和指标管控。年初 制订年度控亏增盈工作实施方案，对全年各项目标任务进行分解和落实，并加强 过程管控，对每月超出预算15的部门进行考核。加强形势研判，抢发效益电量，合理安排开机方式，超发电量XX亿度；利 用XX地区供电形势紧张有利时机，争取到XX小时奖励电量；减免两个细则考核 XXX万元。做好指标分析，提高经济运行水平。釆取治理阀门内漏等措施，使补 水率下降至1.5以下，提髙了热解炉效率，有效降低了环保运营成本。上半年，公司供电煤耗累计值比年度计划低1.91g/kwh；综合厂用电率累计值比年度计划 低0.02个百分点。建立燃单分析模型，有效指导燃煤采购和燃煤掺配。综合进厂标煤单价从 XX元/百大卡吨降至XX元/百大卡吨，降幅达XXX。合理掺烧经济煤种XXX 万吨，节约燃煤成本约XXX万元。二是以文明单位创建为引领，狠抓安全文明生产治理。严格按照文明单位创 建细则和要求，对现场文明生产状况进行排查和治理，加强设备七漏治理和日常巡检工作，不断提髙设备健康水平和运行经济性，解决了一、二期引风机油站油泵不能在线切换等问题，有效降低了机组非计划停运次数。同 时积极推动点检定修工作，完成基础资料收集.KKS编码等工作。上半年公司实 现跨年度安全生产XX天，实现XX个连续运行超百天记录，其中X机组A修后 连续运行202天。三是管好现金流阀门，精细化管理成效显著。在市场趋紧的情况下，取得 0.8亿下浮5.1.3亿下浮10的低成本资金，将建行基建贷款152亿元展期5 年，将13亿委贷由一年期延至三年期，优化了资金结构。加强付款管控力度，以收定支，公司获现率比预算增加83.51个百分点。严格资金计划，压缩存款余 额，加强汇票支付力度，公司流动资产周转率分别比预算髙出0.05和1.19个点“四是以激励效果为牵引，，进一步深化体制机制。着化动态绩效管理。以控亏增盈为目标，统一体系，分类考核，提高绩效考 核指标的科学性和适用性。建立对标考核机制，电量指标以省內同类型机组作为 对标目标，煤价指标以省内煤价排名和同区域煤价作为对标目标，通过对标，找 岀差距，明确努力方向，提髙指标先进性。推行市场化用人机制。对关键核心岗位推行带指标、带任务、带方案竞岗，对4个关键岗位优进行了带指标竞岗，营造了公平竞争、充满活力的竞争环境。完善核心岗位业绩评价。将日常业绩考核与年度民主测评相结合，提高考核 的科学性，持续激发人才队伍活力。扎实开展素质提升工作。以培训考核为抓手，努力营造比、学.赶、帮的学 习氛围。公司在豫能年度安全生产知识竞赛中取得了第一名的好成绩。三、存在的主要问题和不足一是年初在供电形势极为紧张的情况下，公司从 保电网安全稳定大局出发，按照调度要求启动运行，虽然争取到了奖励电量、避 免了非停考核，但上半年已完成预算计划电量的60.93,完成下达计划的117.76,比 省网同容量机组平均值髙岀XX个百分点。而XX年度下达基础电量计划只有XX 亿度，与计划发电量相差XX亿度，需要通过市场电量来弥补。二是影响机组经济运行的缺陷处理需要加快，安全生产工作需要进一步加强,人员岗位素质需要进一步提髙。四、下半年及全年经营目标完成情况预测预测边际条件按全年计划电量 XX亿度计算，上半年完成XX亿度，下半年发电量为XX亿度；根据目前煤炭市 场预测，入厂煤价按XX元/百大卡吨进行测算。增利因素上网标杆含税电价自7月1日起上调2.28分/度，将提高公司销 售收入0.24亿元；结合上半年固定成本发生情况，及下半年财务费用、检修维 护及材料等费用的预测情况，预计年度可压缩固定成本0.65亿元。以上两者可 增加利润0.89亿元。减利因素年度预算煤价为9.5元/百大卡吨，实际年度预测为10.94元/ 百大卡吨，燃料成本比预算增加0.64亿元。根据以上条件测算下半年基本盈亏平衡，年度整体与预算比较可减亏0.25 亿元，预测年度整体亏损0.58亿元。五、形势分析及下一步主要工作思路下半年，随著电力体制改革的不断深化，用电市场继续放开，年度基础电量指标将持续降低，市场电量规模将不断扩大，迫使发电企业必须积极融入市场，占领市场；同时煤价目前虽有回落，但与去年 同期相比仍有60的涨幅，预计下半年煤价将开始翘头上涨。有利的一面是，自 7月1日起，河南省燃煤发电机组标杆上网电价提高2.28分/度，发电企业必须 抓住有利时机，抢发电量，以实现全年控亏增盈目标。在当前形势下，公司将继续按照XX年度工作会议要求，进一步转变工作思路和工作作风，以转型发展为核心，以资产资源为基础，以机制创新 为抓手，以规范化管理和风险防控为保障，以党的建设为引领，继续奋力拼搏，合力攻坚，不断提髙转型发展能力，努力实现企业可持续发展。一是落实各级责任主体，持续提升资产质量。强化安全主体责任落实，深入 开展安全隐患排查，扎实做好环保设施运行维护，确保不出现安全环保责任事故。
坚持安全生产标准化刚性原则，使安全生产管理各项要求落到实处。加快废水零 排放综合改造等技改进度，持续进行设备七漏治理，提高设备运行经济性。在两 台机组之间建立备用电源内部互联，最大限度减少网上电量。积极推进SIS系统 升级改造和点检定修工作。二是坚持算账发电理念，提高经济运行能力。继续协调省发改委、省电力公 司，将迎峰度冬期间增发电量作为年度基础电量增量；建立与重点大用户和售电 公司的定期联络机制，广泛深入进行沟通联系，确保公司大用户直供电量不低于 全省平均水平。做好两个细则考核及补偿情况统计分析，及时争取对考核部分进 行减免、对补偿部分落实到位。加强燃煤市场政策研究和行情研判，适时调整采 购策略，同时加大经济煤种掺烧力度，进一步降低煤价。三是深入进行内部挖潜，精细化资金链管理。继续落实公司控亏增盈方案,加强指标管控和成本费用控制。做好环保补贴、技改贴息等财政资金争取工作，加快推进解决一期独山变回购事宜。根据市场变化灵活采取调价措施，扩大一级 灰销量，为主业盈利目标提供支撑。四加快与市场接轨，激发员工内生动力。完善全员考核体系。落实高管、部门、员工三级岗位责任制，细化考核标准，科学设定评价等级。严格落实內控目标，加强考核结果的应用，充分发挥绩效考 核的激励作用。探索多样化的薪酬激励方式。强化主观努力和贡献，提髙薪酬激 励的及时性和有效性。定期对工资情况进行统计分析，确保收入分配向关键岗位 和核心人才倾斜。扎实开展员工素质提升工作。查不足，补短板，采用网络授课、仿真机演练 等形式，重点开展事故预想、反事故演习等针对性培训。